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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 948.00 | 10 235.00 | 26 713.00 | 36 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 533.00 | 30 561.00 | 148 972.00 | 179 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 652.00 | 40 967.00 | 175 685.00 | 216 652.00 |
BT Marchandises | 275 851.00 | | 275 851.00 | 275 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 308.00 | 9 930.00 | 136 378.00 | 146 308.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 812.00 | 9 930.00 | 506 883.00 | 516 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 465.00 | 50 897.00 | 682 568.00 | 733 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 309.00 | | | -86 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 867.00 | -86 309.00 | | 192 867.00 |
DL TOTAL (I) | 206 557.00 | 13 691.00 | | 206 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 057.00 | 265 965.00 | | 252 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 995.00 | 213 612.00 | | 128 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 958.00 | 35 017.00 | | 94 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 011.00 | 514 595.00 | | 476 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 568.00 | 528 285.00 | | 682 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 672.00 | 307 558.00 | | 289 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 520.00 | 216 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 520.00 | 216 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 646.00 | | 50 355.00 | 201 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 817.00 | | 50 355.00 | 201 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 859.00 | 34 110.00 | 13 002.00 | 19 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 70.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 758.00 | 34 040.00 | 13 002.00 | 19 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
UX Autres créances clients | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 057.00 | 65 719.00 | 172 299.00 | 252 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 011.00 | 289 672.00 | 172 299.00 | 476 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |