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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 214.00 | 10 994.00 | 24 220.00 | 35 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 214.00 | 10 994.00 | 24 220.00 | 35 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290 292.00 | 83 706.00 | 206 586.00 | 290 292.00 |
072 Créances – Autres | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
084 Disponibilités | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 956.00 | 83 706.00 | 250 250.00 | 333 956.00 |
110 Total général Actif | 369 171.00 | 94 700.00 | 274 470.00 | 369 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 347 379.00 | | | 1 347 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 354 101.00 | | | 1 354 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355 225.00 | | | 355 225.00 |
242 Autres charges externes. | 274 310.00 | | | 274 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 369.00 | | | 341 369.00 |
252 Charges sociales | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 226 094.00 | | | 1 226 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |