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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 343.00 | 1 738.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 101.00 | 343.00 | 181 758.00 | 182 101.00 |
BP En cours de production de services | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 621.00 | 343.00 | 272 278.00 | 272 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 590.00 | | | -181 590.00 |
DL TOTAL (I) | -167 590.00 | | | -167 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 354.00 | | | 348 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 868.00 | | | 439 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 278.00 | | | 272 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 868.00 | | | 439 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
FM Production stockée | | | 2 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 275.00 | | | -18 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 352.00 | | | 261 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 590.00 | | | -181 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 348 354.00 | 348 354.00 | | 348 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 634.00 | 439 868.00 | 20.00 | 87 634.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 868.00 | 439 868.00 | | 439 868.00 |