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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 030.00 | 11 470.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 127.00 | 1 055.00 | 58 072.00 | 59 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 579.00 | 3 971.00 | 45 608.00 | 49 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 206.00 | 6 056.00 | 115 150.00 | 121 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CF Disponibilités | 64 085.00 | | 64 086.00 | 64 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 198.00 | 6 056.00 | 222 142.00 | 228 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 070.00 | | | -22 070.00 |
DL TOTAL (I) | -14 070.00 | | | -14 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 212.00 | | | 236 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 142.00 | | | 222 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 070.00 | | | -22 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 380.00 | 121 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 380.00 | 108 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 070.00 | 20 568.00 | 90 305.00 | 123 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 212.00 | 133 646.00 | 90 369.00 | 236 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 366.00 | | | 60 366.00 |