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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 087.00 | 201 181.00 | 2 905.00 | 204 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 409.00 | 16 195.00 | 6 215.00 | 22 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 815.00 | 217 376.00 | 13 439.00 | 230 815.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 504.00 | 643.00 | 41 860.00 | 42 504.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CF Disponibilités | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 742.00 | 643.00 | 199 099.00 | 199 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 557.00 | 218 019.00 | 212 538.00 | 430 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 172.00 | 104 020.00 | | 108 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 351.00 | 4 152.00 | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 159 323.00 | 116 972.00 | | 159 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 452.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 20 929.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 399.00 | 16 764.00 | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 215.00 | 39 529.00 | | 53 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 538.00 | 156 502.00 | | 212 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 215.00 | 39 529.00 | | 53 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FD Production vendue biens | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
FG Production vendue services | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 761.00 | | 189 761.00 | 189 761.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -208.00 | 4 343.00 | | -208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -208.00 | 4 343.00 | | -208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -3 472.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 980.00 | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 962.00 | 156 830.00 | | 201 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 612.00 | 152 679.00 | | 159 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 351.00 | 4 152.00 | | 42 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 361.00 | | 3 453.00 | 227 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 057.00 | | 3 439.00 | 223 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | 14.00 | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 209.00 | 3 167.00 | | 214 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 209.00 | 3 167.00 | | 214 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | | 702.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | 702.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | | 702.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 292.00 | 49 205.00 | 4 087.00 | 53 292.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |