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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 186 331.00 | 159 195.00 | 27 136.00 | 186 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 014.00 | 45 218.00 | 28 796.00 | 74 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 036.00 | 218 142.00 | 71 894.00 | 290 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 377.00 | 10 230.00 | 317 147.00 | 327 377.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CF Disponibilités | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 783.00 | 10 230.00 | 477 552.00 | 487 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 819.00 | 228 373.00 | 549 446.00 | 777 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
CU Autres participations | 5 512.00 | 1 000.00 | 4 512.00 | 5 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 968.00 | 83 264.00 | | 73 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 36 338.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 562.00 | 58 807.00 | | 62 562.00 |
DG Autres réserves | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DH Report à nouveau | | -15 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 463.00 | 32 047.00 | | -9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 231 391.00 | 260 197.00 | | 231 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 302.00 | 31 849.00 | | 34 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 302.00 | 31 849.00 | | 34 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 053.00 | 33 415.00 | | 26 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 108.00 | 16 917.00 | | 29 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 380.00 | 253 977.00 | | 137 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 186.00 | 120 074.00 | | 84 186.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 10 228.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 753.00 | 434 612.00 | | 283 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 446.00 | 726 657.00 | | 549 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 274.00 | 404 998.00 | | 259 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 372.00 | | 987 372.00 | 987 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 372.00 | | 987 372.00 | 987 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 914.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 914.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 512.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 512.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | 402.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 426.00 | 1 592 467.00 | | 1 010 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 889.00 | 1 560 420.00 | | 1 019 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 463.00 | 32 047.00 | | -9 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 374.00 | | | 293 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 846.00 | | | 287 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 462.00 | 24 234.00 | 3 554.00 | 196 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 462.00 | 24 234.00 | 3 554.00 | 196 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 849.00 | 2 948.00 | 495.00 | 31 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 849.00 | 2 948.00 | 495.00 | 31 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 398.00 | 5 651.00 | 5 747.00 | 11 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 736.00 | 23 728.00 | 1 008.00 | 24 736.00 |
UX Autres créances clients | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 053.00 | 8 329.00 | 17 725.00 | 26 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 723.00 | 340 456.00 | 12 267.00 | 352 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 753.00 | 259 274.00 | 24 479.00 | 283 753.00 |