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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 071.00 | 24 804.00 | 267.00 | 25 071.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000.00 | 932 792.00 | 135 208.00 | 1 068 000.00 |
AN Terrains | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 1 168 820.00 | 1 138 361.00 | 30 459.00 | 1 168 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 726.00 | 80 816.00 | 1 910.00 | 82 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 341.00 | 132 558.00 | 5 783.00 | 138 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 006.00 | 2 309 331.00 | 250 675.00 | 2 560 006.00 |
BT Marchandises | 1 019 319.00 | | 1 019 319.00 | 1 019 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 625.00 | 33 560.00 | 163 065.00 | 196 625.00 |
BZ Autres créances | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CF Disponibilités | 646 026.00 | | 646 026.00 | 646 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 505.00 | 33 560.00 | 1 990 945.00 | 2 024 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 511.00 | 2 342 891.00 | 2 241 620.00 | 4 584 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 124 712.00 | 93 019.00 | | 124 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | 31 693.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 352 055.00 | 327 112.00 | | 352 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 691.00 | 389 253.00 | | 348 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 931.00 | 138 888.00 | | 189 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 166.00 | 271 397.00 | | 347 166.00 |
EA Autres dettes | 1 003 625.00 | 961 126.00 | | 1 003 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 565.00 | 1 760 817.00 | | 1 889 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 620.00 | 2 087 929.00 | | 2 241 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 065.00 | 1 413 326.00 | | 938 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 687 364.00 | | 4 687 364.00 | 4 687 364.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 612.00 | | 4 687 612.00 | 4 687 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 885.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 795.00 | 16 151.00 | | 12 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 952.00 | 3 492.00 | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 252.00 | 3 492.00 | | 9 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | 406.00 | | 5 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 585.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 068.00 | 2 907.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 791.00 | 4 354 622.00 | | 4 721 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 848.00 | 4 322 928.00 | | 4 696 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | 31 693.00 | | 24 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 5 609.00 | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 381.00 | | 19 493.00 | 2 545 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 869.00 | 2 560 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 1 408 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 281.00 | | | 1 137 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 343.00 | | 19 493.00 | 1 394 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 314.00 | 121 885.00 | 4 869.00 | 2 192 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 213.00 | 89 383.00 | | 868 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 101.00 | 32 502.00 | 4 869.00 | 1 324 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 494.00 | | 3 934.00 | 37 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 494.00 | | 3 934.00 | 37 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 494.00 | | 3 934.00 | 37 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 931.00 | 189 931.00 | | 189 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 698.00 | 140 698.00 | | 140 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 625.00 | 1 003 625.00 | | 1 003 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 454.00 | 41 506.00 | 175 675.00 | 347 454.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
VP Divers | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 168.00 | 325 168.00 | | 325 168.00 |
VW T.V.A. | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 565.00 | 1 583 617.00 | 175 675.00 | 1 889 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |