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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 5 716.00 | 6 964.00 | 12 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 841.00 | 114 079.00 | 18 762.00 | 132 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 784.00 | 95 234.00 | 40 550.00 | 135 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 607.00 | 215 029.00 | 78 578.00 | 293 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BN En cours de production de biens | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 978.00 | | 416 978.00 | 416 978.00 |
BZ Autres créances | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 416 929.00 | | 416 929.00 | 416 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 973.00 | | 1 323 973.00 | 1 323 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 580.00 | 215 029.00 | 1 402 551.00 | 1 617 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 836.00 | 423 892.00 | | 482 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 794.00 | 298 943.00 | | 223 794.00 |
DL TOTAL (I) | 816 629.00 | 832 836.00 | | 816 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 906.00 | 34 347.00 | | 22 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 380.00 | 269 918.00 | | 399 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 325.00 | 206 510.00 | | 110 325.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 296.00 | 100 476.00 | | 53 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 922.00 | 611 338.00 | | 585 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 551.00 | 1 468 253.00 | | 1 402 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 217.00 | 588 965.00 | | 575 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 318.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 147.00 | | 18 917.00 | 275 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 293 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 268 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | 6 986.00 | 5 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 210.00 | | 11 771.00 | 257 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243.00 | | 160.00 | 12 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 237.00 | 18 795.00 | 3.00 | 196 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 22.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 543.00 | 18 774.00 | 3.00 | 190 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 380.00 | 399 380.00 | | 399 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 906.00 | 12 201.00 | 10 706.00 | 22 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 122.00 | 538 122.00 | 3 071.00 | 538 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 922.00 | 575 217.00 | 10 706.00 | 585 922.00 |