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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AP Constructions | 81 608.00 | 68 963.00 | 12 645.00 | 81 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 808.00 | 108 954.00 | 58 854.00 | 167 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 298.00 | 64 846.00 | 58 452.00 | 123 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 540.00 | 246 281.00 | 141 260.00 | 387 540.00 |
BT Marchandises | 1 030 329.00 | | 1 030 329.00 | 1 030 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 814.00 | 25 823.00 | 385 991.00 | 411 814.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 971.00 | 25 823.00 | 1 507 148.00 | 1 532 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 511.00 | 272 104.00 | 1 648 407.00 | 1 920 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DH Report à nouveau | 314 342.00 | 296 538.00 | | 314 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 976.00 | 17 805.00 | | -99 976.00 |
DL TOTAL (I) | 486 206.00 | 586 182.00 | | 486 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 547.00 | 391 470.00 | | 480 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | 31 741.00 | | 11 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 559.00 | 255 251.00 | | 374 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 947.00 | 215 061.00 | | 269 947.00 |
EA Autres dettes | 18 552.00 | 3 810.00 | | 18 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 714.00 | 9 789.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 201.00 | 907 163.00 | | 1 162 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 407.00 | 1 493 345.00 | | 1 648 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 201.00 | 907 123.00 | | 1 162 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 190.00 | 239 663.00 | | 333 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 554.00 | | 45 636.00 | 342 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 387 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 372 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 749.00 | | 35 614.00 | 337 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 10 022.00 | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 867.00 | 29 414.00 | | 216 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 349.00 | 29 414.00 | | 213 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 393.00 | 27 774.00 | 60 343.00 | 58 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 393.00 | 27 774.00 | 60 343.00 | 58 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 393.00 | 27 774.00 | 60 343.00 | 58 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 463.00 | 42 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 559.00 | 374 559.00 | | 374 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UX Autres créances clients | 375 533.00 | | | 375 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 190.00 | 333 190.00 | | 333 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 718.00 | 471 718.00 | | 471 718.00 |
VW T.V.A. | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 201.00 | 1 162 201.00 | | 1 162 201.00 |