| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
AP Constructions | 633 834.00 | 357 413.00 | 276 421.00 | 633 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 38 613.00 | 375.00 | 38 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 808.00 | 405 867.00 | 289 942.00 | 695 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 160.00 | 405 867.00 | 411 293.00 | 817 160.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 324.00 | 236 475.00 | | 243 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | 6 849.00 | | 12 199.00 |
DK Provisions réglementées | 6 776.00 | 6 076.00 | | 6 776.00 |
DL TOTAL (I) | 317 299.00 | 304 401.00 | | 317 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 943.00 | 82 049.00 | | 61 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 5 521.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 761.00 | 22 934.00 | | 28 761.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 994.00 | 111 333.00 | | 93 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 293.00 | 415 734.00 | | 411 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 049.00 | 49 390.00 | | 53 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 700.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -100.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 950.00 | 130 975.00 | | 132 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 752.00 | 124 126.00 | | 120 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 199.00 | 6 849.00 | | 12 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 011.00 | | | 696 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 516.00 | | | 691 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 637.00 | 18 473.00 | 243.00 | 387 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 637.00 | 18 473.00 | 243.00 | 387 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 076.00 | 700.00 | | 6 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 076.00 | 700.00 | | 6 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 20 998.00 | 40 945.00 | 61 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VP Divers | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 500.00 | 70 315.00 | 185.00 | 70 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 994.00 | 53 049.00 | 40 945.00 | 93 994.00 |