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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 480.00 | 27 867.00 | 8 612.00 | 36 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 690.00 | 166 518.00 | 35 172.00 | 201 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 446.00 | 628 662.00 | 52 784.00 | 681 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 976.00 | 6 225.00 | 1 802 752.00 | 1 808 976.00 |
BZ Autres créances | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CF Disponibilités | 763 069.00 | | 763 069.00 | 763 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 450.00 | 6 225.00 | 2 637 226.00 | 2 643 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 896.00 | 634 886.00 | 2 690 010.00 | 3 324 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DH Report à nouveau | 23 175.00 | 362 944.00 | | 23 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 568.00 | 396 689.00 | | 278 568.00 |
DK Provisions réglementées | 5 593.00 | 4 755.00 | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 851 849.00 | 1 308 901.00 | | 851 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 717.00 | 97 975.00 | | 68 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 717.00 | 97 975.00 | | 68 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 1 064.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 508.00 | 1 153 235.00 | | 1 280 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 793.00 | 490 534.00 | | 485 793.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 179.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 444.00 | 1 646 012.00 | | 1 769 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 010.00 | 3 052 889.00 | | 2 690 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 444.00 | 1 646 012.00 | | 1 769 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 493 871.00 | | 10 493 871.00 | 10 493 871.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 963.00 | | 10 548 963.00 | 10 548 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 880 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574.00 | 4 188.00 | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 4 188.00 | | 1 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412.00 | 3 059.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 3 059.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 1 129.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 850.00 | 204 941.00 | | 117 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 959.00 | 10 137 793.00 | | 10 587 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 392.00 | 9 741 104.00 | | 10 309 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 568.00 | 396 689.00 | | 278 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 845.00 | | 26 329.00 | 656 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 681 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 345 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 327 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 464.00 | | | 345 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 381.00 | | 26 329.00 | 302 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 950.00 | 27 441.00 | 1 729.00 | 602 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 464.00 | | 394.00 | 345 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 485.00 | 27 441.00 | 1 335.00 | 257 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 755.00 | 2 412.00 | 1 574.00 | 4 755.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 975.00 | | 29 258.00 | 97 975.00 |
6T Sur comptes clients | 10 258.00 | 298.00 | 4 332.00 | 10 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 258.00 | 298.00 | 4 332.00 | 10 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 988.00 | 2 710.00 | 35 164.00 | 112 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 33 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 412.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 508.00 | 1 280 508.00 | | 1 280 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 190.00 | | | 1 802 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 688.00 | 1 848 688.00 | 9 000.00 | 1 857 688.00 |
VW T.V.A. | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 962.00 | 1 754 962.00 | | 1 754 962.00 |