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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
AH Fonds commercial | 479 267.00 | 45 670.00 | 433 597.00 | 479 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 573.00 | 427 473.00 | 98 100.00 | 525 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 017.00 | 496 723.00 | 583 294.00 | 1 080 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BT Marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 969.00 | 9 202.00 | 662 766.00 | 671 969.00 |
BZ Autres créances | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
CF Disponibilités | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 292.00 | 9 202.00 | 848 089.00 | 857 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 309.00 | 505 925.00 | 1 431 384.00 | 1 937 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 477 637.00 | 491 931.00 | | 477 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 042.00 | 110 706.00 | | 87 042.00 |
DL TOTAL (I) | 667 180.00 | 630 137.00 | | 667 180.00 |
DP Provisions pour risques | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 474.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 834.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 988.00 | 332 156.00 | | 279 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 329.00 | 411 525.00 | | 344 329.00 |
EA Autres dettes | 21 601.00 | 17 053.00 | | 21 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 094.00 | 56 247.00 | | 40 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 664.00 | 818 289.00 | | 687 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 384.00 | 1 524 966.00 | | 1 431 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 545.00 | | 42 227.00 | 1 051 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 755.00 | 1 080 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 755.00 | 525 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 564.00 | | | 499 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 121.00 | | 42 208.00 | 497 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 579.00 | | 19.00 | 51 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 338.00 | 44 297.00 | 13 582.00 | 420 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 759.00 | 44 297.00 | 13 582.00 | 396 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | 1 100.00 | | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 128.00 | 1 100.00 | 12 356.00 | 66 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 668.00 | 1 100.00 | 12 356.00 | 142 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 988.00 | 279 988.00 | | 279 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
UX Autres créances clients | 658 411.00 | | | 658 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 432.00 | 799 327.00 | 65 105.00 | 864 432.00 |
VW T.V.A. | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 664.00 | 686 653.00 | 1 011.00 | 687 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |