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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 002.00 | 48 320.00 | 372 682.00 | 421 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 502 207.00 | 547 496.00 | 12 954 711.00 | 13 502 207.00 |
BF Prêts | 2 816 075.00 | 2 816 015.00 | 60.00 | 2 816 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 197 412.00 | 7 893 445.00 | 18 303 967.00 | 26 197 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 100.00 | 77 104.00 | 629 995.00 | 707 100.00 |
BZ Autres créances | 704 602.00 | 106 087.00 | 598 515.00 | 704 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 959 311.00 | 737 850.00 | 6 221 460.00 | 6 959 311.00 |
CF Disponibilités | 1 167 814.00 | | 1 167 814.00 | 1 167 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 388.00 | 921 041.00 | 8 625 347.00 | 9 546 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 743 800.00 | 8 814 486.00 | 26 929 314.00 | 35 743 800.00 |
CU Autres participations | 9 456 828.00 | 4 481 614.00 | 4 975 214.00 | 9 456 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 504.00 | 978 504.00 | | 978 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107 596.00 | 11 107 596.00 | | 11 107 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DH Report à nouveau | 14 052 648.00 | 16 364 272.00 | | 14 052 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 148.00 | -1 311 624.00 | | 214 148.00 |
DL TOTAL (I) | 26 460 572.00 | 27 246 424.00 | | 26 460 572.00 |
DP Provisions pour risques | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 1 263.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 714.00 | 169 193.00 | | 143 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 300.00 | 158 072.00 | | 109 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 398.00 | 214 776.00 | | 200 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 670.00 | 543 304.00 | | 454 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 929 314.00 | 27 789 728.00 | | 26 929 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | 18 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 962 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 108.00 | 349 830.00 | | 4 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 766 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | 1 116 752.00 | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 51.00 | | 3 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 740.00 | 705 347.00 | | 525 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 283.00 | 705 398.00 | | 529 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 175.00 | 411 354.00 | | -525 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 412.00 | | | -113 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 442.00 | 3 645 371.00 | | 3 038 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 294.00 | 4 956 995.00 | | 2 824 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 148.00 | -1 311 624.00 | | 214 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 440 591.00 | | | 28 440 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 776 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 197 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 591.00 | | | 414 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 026 000.00 | | | 28 026 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 7 103.00 | | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 7 103.00 | | 29 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 502 207.00 | | | 13 502 207.00 |
UP Prêts | 2 816 075.00 | | | 2 816 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 707 100.00 | | | 707 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VP Divers | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 237.00 | 179 237.00 | | 179 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 870.00 | | | 352 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 738 846.00 | 1 419 264.00 | 16 319 582.00 | 17 738 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |