| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 424.00 | 124 968.00 | 10 456.00 | 135 424.00 |
AP Constructions | 193 123.00 | 173 578.00 | 19 545.00 | 193 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 871.00 | 654 976.00 | 516 895.00 | 1 171 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 961.00 | 381 999.00 | 51 962.00 | 433 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 302.00 | 1 335 521.00 | 641 781.00 | 1 977 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
BN En cours de production de biens | 251 185.00 | | 251 185.00 | 251 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 939.00 | 31 403.00 | 1 379 536.00 | 1 410 939.00 |
BZ Autres créances | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
CF Disponibilités | 680 501.00 | | 680 501.00 | 680 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 693.00 | 31 403.00 | 2 683 290.00 | 2 714 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 995.00 | 1 366 924.00 | 3 325 071.00 | 4 691 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 299 803.00 | 254 370.00 | | 299 803.00 |
DH Report à nouveau | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 436.00 | 315 433.00 | | 336 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 286.00 | 107 143.00 | | 89 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 363.00 | 1 147 784.00 | | 1 196 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 620.00 | 558 569.00 | | 446 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 768.00 | 13 817.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 983.00 | 523 282.00 | | 1 074 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 087.00 | 308 108.00 | | 502 087.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 708.00 | 1 503 776.00 | | 2 128 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 071.00 | 2 651 560.00 | | 3 325 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 897.00 | 1 057 274.00 | | 1 713 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 648 512.00 | 9 899.00 | 6 658 411.00 | 6 648 512.00 |
FG Production vendue services | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 959.00 | 9 899.00 | 6 680 858.00 | 6 670 959.00 |
FM Production stockée | | | 152 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 757.00 | 10 306.00 | | 18 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 357.00 | 17 857.00 | | 95 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 867.00 | 19 367.00 | | 96 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 135.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 773.00 | 135.00 | | 73 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 093.00 | 19 232.00 | | 23 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 141.00 | 92 224.00 | | 106 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 800.00 | 6 082 993.00 | | 6 960 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 364.00 | 5 767 560.00 | | 6 624 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 436.00 | 315 433.00 | | 336 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 047.00 | 127 407.00 | | 198 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 375.00 | | 144 395.00 | 1 960 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 468.00 | 1 977 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 468.00 | 1 798 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 424.00 | | 6 000.00 | 129 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 028.00 | | 138 395.00 | 1 788 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 868.00 | 164 247.00 | 54 595.00 | 1 225 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 068.00 | 2 900.00 | | 122 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 800.00 | 161 347.00 | 54 595.00 | 1 103 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 793.00 | | 5 389.00 | 36 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 793.00 | | 5 389.00 | 36 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 793.00 | | 5 389.00 | 36 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 18 334.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 983.00 | 1 074 983.00 | | 1 074 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 494.00 | 229 494.00 | | 229 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 381.00 | | | 1 373 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VB T. V. A. | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
VC Groupe et associés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 502.00 | 113 357.00 | 333 144.00 | 446 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VP Divers | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 870.00 | 1 670 870.00 | | 1 670 870.00 |
VW T.V.A. | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 940.00 | 1 711 130.00 | 413 144.00 | 2 125 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
ZE Dividendes | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |