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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 634 282.00 | | 634 282.00 | 634 282.00 |
AP Constructions | 236 698.00 | 190 264.00 | 46 434.00 | 236 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 166.00 | 764 769.00 | 181 397.00 | 946 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 477.00 | 591 810.00 | 28 667.00 | 620 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 303.00 | 1 551 523.00 | 890 780.00 | 2 442 303.00 |
BT Marchandises | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 182.00 | 3 236.00 | 48 946.00 | 52 182.00 |
BZ Autres créances | 135 893.00 | | 135 893.00 | 135 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CF Disponibilités | 379 468.00 | | 379 468.00 | 379 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 849.00 | 3 236.00 | 1 108 613.00 | 1 111 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 152.00 | 1 554 759.00 | 1 999 393.00 | 3 554 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 244 071.00 | 94 000.00 | | 244 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 441.00 | 150 071.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 589 350.00 | 496 909.00 | | 589 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 084.00 | 574 000.00 | | 563 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 4 604.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 022.00 | 623 043.00 | | 690 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 478.00 | 245 232.00 | | 152 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 375.00 | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 39.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 043.00 | 1 449 292.00 | | 1 410 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 393.00 | 1 946 201.00 | | 1 999 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 514.00 | 1 449 292.00 | | 957 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 862.00 | | 25 267.00 | 2 421 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 2 442 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 1 803 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 962.00 | | | 638 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 900.00 | | 25 267.00 | 1 782 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 805.00 | 45 544.00 | 4 826.00 | 1 510 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 125.00 | 45 544.00 | 4 826.00 | 1 506 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | 629.00 | | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 629.00 | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 629.00 | | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 022.00 | 690 022.00 | | 690 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 041.00 | 107 512.00 | 404 976.00 | 560 041.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VP Divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 314.00 | 236 314.00 | | 236 314.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 043.00 | 957 514.00 | 404 976.00 | 1 410 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 958.00 | 74 498.00 | | 63 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 087.00 | 29 864.00 | | 34 087.00 |
ST Autres comptes | 428 008.00 | 467 407.00 | | 428 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 628.00 | 219 971.00 | | 213 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 28 320.00 | 29 536.00 | | 28 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 558.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 907.00 | 16 040.00 | | 15 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 865.00 | 90 538.00 | | 79 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216 935.00 | 1 232 502.00 | | 1 216 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 043.00 | 747 337.00 | | 704 043.00 |