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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 103.00 | 31 327.00 | 6 776.00 | 38 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 611.00 | 210 547.00 | 27 065.00 | 237 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 319.00 | 250 165.00 | 93 155.00 | 343 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BT Marchandises | 115 506.00 | 12 230.00 | 103 276.00 | 115 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
BZ Autres créances | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 638.00 | 12 230.00 | 539 408.00 | 551 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 957.00 | 262 395.00 | 632 562.00 | 894 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
DL TOTAL (I) | 459 817.00 | | | 459 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 562.00 | | | 632 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 551.00 | | 939 551.00 | 939 551.00 |
FG Production vendue services | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 437.00 | | 1 099 437.00 | 1 099 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 636.00 | | | 1 127 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 997.00 | | | 1 067 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 100.00 | | 34 275.00 | 327 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 056.00 | 343 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 056.00 | 275 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 496.00 | | 19 275.00 | 274 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 15 000.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 249.00 | 18 972.00 | 18 056.00 | 249 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 957.00 | 18 972.00 | 18 056.00 | 240 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VC Groupe et associés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665.00 | 5 530.00 | 7 135.00 | 12 665.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 034.00 | 203 007.00 | 15 027.00 | 218 034.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 746.00 | 165 611.00 | 7 135.00 | 172 746.00 |