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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AP Constructions | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 374.00 | 30 786.00 | 24 589.00 | 55 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 137.00 | 67 443.00 | 26 694.00 | 94 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 57 738.00 | 1 497.00 | 56 241.00 | 57 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 550.00 | 1 497.00 | 83 054.00 | 84 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 687.00 | 68 940.00 | 109 747.00 | 178 687.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
DH Report à nouveau | -132 060.00 | -114 409.00 | | -132 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | -17 651.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | -83 148.00 | -85 010.00 | | -83 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 091.00 | 32 551.00 | | 21 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 10 663.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 166 096.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 752.00 | 4 397.00 | | 171 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 896.00 | 213 707.00 | | 192 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 747.00 | 128 697.00 | | 109 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 896.00 | 213 707.00 | | 192 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 529.00 | 10 138.00 | | 4 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 68.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 308.00 | 336 715.00 | | 365 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 446.00 | 354 365.00 | | 363 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | -17 651.00 | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 271.00 | 5 171.00 | | 62 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 853.00 | 5 171.00 | | 61 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 957.00 | 19 035.00 | 1 922.00 | 20 957.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |