| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 211.00 | 25 818.00 | 23 393.00 | 49 211.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 11 048.00 | 247.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 849.00 | 274 705.00 | 131 143.00 | 405 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 559.00 | 311 571.00 | 386 988.00 | 698 559.00 |
BT Marchandises | 776 849.00 | | 776 849.00 | 776 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 194.00 | | 1 178 194.00 | 1 178 194.00 |
BZ Autres créances | 221 868.00 | 7 492.00 | 214 376.00 | 221 868.00 |
CF Disponibilités | 490 320.00 | | 490 320.00 | 490 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 447.00 | 7 492.00 | 2 670 955.00 | 2 678 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 006.00 | 319 063.00 | 3 057 943.00 | 3 377 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 768 095.00 | 1 647 167.00 | | 1 768 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 329.00 | 120 928.00 | | 96 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 348.00 | 1 810 019.00 | | 1 906 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 191.00 | 24 000.00 | | 84 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 869.00 | 16 642.00 | | 16 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | 9 588.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 267.00 | 675 948.00 | | 800 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 877.00 | 212 461.00 | | 224 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 17 759.00 | 15 078.00 | | 17 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | 11 123.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 594.00 | 964 840.00 | | 1 151 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 943.00 | 2 774 859.00 | | 3 057 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 654.00 | 951 878.00 | | 1 147 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 005 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 017 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 860.00 | 8 125.00 | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | 15 078.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 422.00 | 7 132.00 | | 11 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 042.00 | 7 132.00 | | 12 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 182.00 | 7 946.00 | | -7 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 248.00 | 40 523.00 | | 20 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 219.00 | 4 627 985.00 | | 5 048 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 889.00 | 4 507 058.00 | | 4 951 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 329.00 | 120 928.00 | | 96 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 411.00 | | 98 432.00 | 613 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 743.00 | 118 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 698 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 417 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 389.00 | | 30 822.00 | 132 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 609.00 | | 58 076.00 | 365 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 413.00 | | 9 534.00 | 115 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 032.00 | 43 911.00 | 4 372.00 | 272 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 967.00 | 8 851.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 065.00 | 35 061.00 | 4 372.00 | 255 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 267.00 | 800 267.00 | | 800 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 194.00 | | | 1 178 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 977.00 | | | 150 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 909.00 | 1 411 277.00 | 93 632.00 | 1 504 909.00 |
VW T.V.A. | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 654.00 | 1 147 654.00 | | 1 147 654.00 |