| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 145.00 | 179 404.00 | 299 741.00 | 479 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 540.00 | 779 554.00 | 130 986.00 | 910 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 024.00 | | 202 024.00 | 202 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 003.00 | 958 958.00 | 651 046.00 | 1 610 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 630.00 | 36 242.00 | 1 901 388.00 | 1 937 630.00 |
BZ Autres créances | 712 150.00 | | 712 150.00 | 712 150.00 |
CF Disponibilités | 690 599.00 | | 690 599.00 | 690 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 218.00 | 36 242.00 | 3 330 976.00 | 3 367 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 221.00 | 995 200.00 | 3 982 021.00 | 4 977 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 965.00 | 199 335.00 | | 217 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 136.00 | 568 637.00 | | 743 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 000.00 | 973 870.00 | | 1 167 000.00 |
DP Provisions pour risques | 48 490.00 | 52 420.00 | | 48 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 490.00 | 52 420.00 | | 48 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 944.00 | 309 396.00 | | 289 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 501.00 | 24 577.00 | | 27 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 904.00 | 996 305.00 | | 1 200 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 197.00 | 898 540.00 | | 860 197.00 |
EA Autres dettes | 387 986.00 | 492 438.00 | | 387 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 531.00 | 2 721 256.00 | | 2 766 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 021.00 | 3 747 547.00 | | 3 982 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 462 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 462 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 386.00 | |
GE Autres charges | | | 13 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 520.00 | 13 833.00 | | 63 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 835.00 | 19 520.00 | | 28 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 685.00 | -5 687.00 | | 34 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 257.00 | 108 099.00 | | 126 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 569.00 | 282 599.00 | | 287 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 209.00 | 8 560 456.00 | | 8 658 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 073.00 | 7 991 819.00 | | 7 915 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 136.00 | 568 637.00 | | 743 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 003.00 | | | 1 376 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 685.00 | | | 1 155 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 571.00 | 251 386.00 | 30 000.00 | 737 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 571.00 | 251 386.00 | 30 000.00 | 737 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 420.00 | 28 790.00 | 32 720.00 | 52 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 420.00 | 28 790.00 | 32 720.00 | 52 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 790.00 | 19 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 904.00 | 1 200 904.00 | | 1 200 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 986.00 | 387 986.00 | | 387 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 630.00 | | | 1 937 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 743.00 | 115 306.00 | 174 438.00 | 289 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 103.00 | | | 233 103.00 |
VP Divers | 712 150.00 | | | 712 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 197.00 | 860 197.00 | | 860 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 205.00 | 2 658 205.00 | | 2 658 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 531.00 | 2 592 094.00 | 174 438.00 | 2 766 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |