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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 625.00 | 54 448.00 | 27 177.00 | 81 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 517.00 | 138 649.00 | 50 868.00 | 189 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 190.00 | 195 523.00 | 318 668.00 | 514 190.00 |
BT Marchandises | 1 270 880.00 | 19 773.00 | 1 251 107.00 | 1 270 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 993.00 | 3 015.00 | 603 978.00 | 606 993.00 |
BZ Autres créances | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CF Disponibilités | 314 553.00 | | 314 553.00 | 314 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 386.00 | 22 788.00 | 2 259 598.00 | 2 282 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 577.00 | 218 311.00 | 2 578 266.00 | 2 796 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 389 811.00 | 1 361 512.00 | | 1 389 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 328.00 | 68 299.00 | | 183 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 739.00 | 1 491 411.00 | | 1 634 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 712.00 | 207 514.00 | | 233 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 457.00 | 198 444.00 | | 182 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 213.00 | 239 620.00 | | 132 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 904.00 | 156 859.00 | | 308 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 140.00 | 28 786.00 | | 16 140.00 |
EA Autres dettes | 51 001.00 | 54 951.00 | | 51 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 527.00 | 886 173.00 | | 943 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 266.00 | 2 377 584.00 | | 2 578 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 110.00 | 746 763.00 | | 811 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 594.00 | 18 078.00 | 26 149.00 | 203 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 169.00 | 18 078.00 | 26 149.00 | 201 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 613.00 | 13 500.00 | 7 339.00 | 13 613.00 |
6T Sur comptes clients | 3 391.00 | | 376.00 | 3 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 004.00 | 13 500.00 | 7 716.00 | 17 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 004.00 | 13 500.00 | 7 716.00 | 17 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 7 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 225.00 | 16 500.00 | 66 000.00 | 136 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 712.00 | 221 021.00 | 12 691.00 | 233 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 702.00 | 647 588.00 | 114.00 | 647 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 427.00 | 792 010.00 | 78 691.00 | 924 427.00 |