| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 1 400 621.00 | 923 197.00 | 477 424.00 | 1 400 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 929 534.00 | | 7 929 534.00 | 7 929 534.00 |
BF Prêts | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170 735.00 | | 1 170 735.00 | 1 170 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 090 456.00 | 923 197.00 | 40 167 259.00 | 41 090 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 088 521.00 | | 1 088 521.00 | 1 088 521.00 |
BT Marchandises | 433 232.00 | | 433 232.00 | 433 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 922.00 | 17 494.00 | 2 457 428.00 | 2 474 922.00 |
BZ Autres créances | 23 586 507.00 | | 23 586 507.00 | 23 586 507.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844 881.00 | | 3 844 881.00 | 3 844 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 439 070.00 | 17 494.00 | 31 421 576.00 | 31 439 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 679 157.00 | 940 691.00 | 72 738 465.00 | 73 679 157.00 |
CU Autres participations | 19 679 165.00 | | 19 679 165.00 | 19 679 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 149 631.00 | | 1 149 631.00 | 1 149 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 404.00 | 351 598.00 | | 576 404.00 |
DH Report à nouveau | 26 117 398.00 | 21 846 078.00 | | 26 117 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210 564.00 | 4 496 126.00 | | 4 210 564.00 |
DL TOTAL (I) | 41 904 366.00 | 37 693 802.00 | | 41 904 366.00 |
DP Provisions pour risques | 487 190.00 | 487 190.00 | | 487 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 190.00 | 487 190.00 | | 487 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 795.00 | 3 298 899.00 | | 1 432 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 459 107.00 | 898 361.00 | | 13 459 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 817.00 | 3 923 656.00 | | 2 820 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 459.00 | 644 203.00 | | 1 844 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 29 488.00 | | 27 989.00 |
EA Autres dettes | 10 761 742.00 | 2 206 111.00 | | 10 761 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 346 909.00 | 21 000 718.00 | | 30 346 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 738 465.00 | 59 181 710.00 | | 72 738 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 836 175.00 | | 836 175.00 | 836 175.00 |
FG Production vendue services | 521 535.00 | | 521 535.00 | 521 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 709.00 | | 1 357 709.00 | 1 357 709.00 |
FM Production stockée | | | -274 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 242.00 | |
GE Autres charges | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 667 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 187.00 | 19 688.00 | | 16 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 187.00 | 10 688.00 | | 106 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 436.00 | 361 593.00 | | 576 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 185.00 | 111 735.00 | | 36 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 621.00 | 513 328.00 | | 702 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 434.00 | -502 640.00 | | -596 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 151.00 | 8 815 990.00 | | 11 884 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 588.00 | 4 319 863.00 | | 7 673 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210 563.00 | 4 496 127.00 | | 4 210 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 878 171.00 | | 28 291 068.00 | 30 878 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 961 599.00 | 117 185.00 | 39 679 434.00 | 17 961 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 961 599.00 | 117 185.00 | 41 090 455.00 | 17 961 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 021.00 | | | 1 411 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 467 150.00 | | 28 291 068.00 | 29 467 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 520.00 | 43 677.00 | | 879 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 520.00 | 43 677.00 | | 879 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 190.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 487 190.00 |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 684.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 504 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 459 107.00 | 4 959 107.00 | 8 500 000.00 | 13 459 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 817.00 | 2 820 817.00 | | 2 820 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 929 534.00 | 7 929 534.00 | | 7 929 534.00 |
UP Prêts | 10 900 000.00 | 2 400 000.00 | | 10 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170 735.00 | 1 170 735.00 | | 1 170 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 922.00 | | | 2 474 922.00 |
VB T. V. A. | 558 165.00 | | | 558 165.00 |
VC Groupe et associés | 22 988 123.00 | | | 22 988 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 795.00 | 1 432 795.00 | | 1 432 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 761 742.00 | 10 761 742.00 | | 10 761 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 417.00 | 1 448 417.00 | | 1 448 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844 881.00 | | | 3 844 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 906 580.00 | 81 406 580.00 | 8 500 000.00 | 49 906 580.00 |
VW T.V.A. | 295 985.00 | 295 985.00 | | 295 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 346 909.00 | 21 846 909.00 | 8 500 000.00 | 30 346 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |