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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 055.00 | 521.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 200.00 | 69.00 | 5 131.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 822.00 | 1 010 066.00 | 920 756.00 | 1 930 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 644.00 | 476 626.00 | 366 017.00 | 842 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 822.00 | 1 489 816.00 | 1 319 006.00 | 2 808 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
BN En cours de production de biens | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 714.00 | | 520 714.00 | 520 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 130.00 | 1 380.00 | 1 133 750.00 | 1 135 130.00 |
BZ Autres créances | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
CF Disponibilités | 992 092.00 | | 992 092.00 | 992 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 020.00 | 1 380.00 | 2 981 640.00 | 2 983 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 842.00 | 1 491 196.00 | 4 300 646.00 | 5 791 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 703.00 | 1 913 025.00 | | 2 612 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 770.00 | 699 678.00 | | 205 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 473.00 | 2 667 703.00 | | 2 873 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 503.00 | 538 796.00 | | 616 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 147.00 | 370 412.00 | | 464 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 847.00 | 314 037.00 | | 290 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 464.00 | 37 920.00 | | 32 464.00 |
EA Autres dettes | 23 211.00 | 15 645.00 | | 23 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 173.00 | 1 277 976.00 | | 1 427 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 646.00 | 3 945 679.00 | | 4 300 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 860.00 | 1 277 976.00 | | 973 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 159.00 | | 424 728.00 | 2 630 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 797.00 | 202 267.00 | 2 808 822.00 | 43 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 797.00 | 202 267.00 | 2 778 665.00 | 43 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 002.00 | | 424 728.00 | 2 600 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 674.00 | 201 102.00 | 58 960.00 | 1 347 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 433.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 053.00 | 200 669.00 | 58 960.00 | 1 345 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | | 2 733.00 | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | | 2 733.00 | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | | 2 733.00 | 4 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 147.00 | 464 147.00 | | 464 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 130.00 | | | 1 135 130.00 |
VB T. V. A. | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 814.00 | 162 502.00 | 435 249.00 | 615 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 436.00 | 1 391 436.00 | | 1 391 436.00 |
VW T.V.A. | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 173.00 | 973 860.00 | 435 249.00 | 1 427 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |