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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 550.00 | | 310 550.00 | 310 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 167.00 | 44 347.00 | 21 820.00 | 66 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 993.00 | 45 047.00 | 336 946.00 | 381 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 391.00 | 2 105.00 | 164 286.00 | 166 391.00 |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 492.00 | 2 105.00 | 203 387.00 | 205 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 484.00 | 47 152.00 | 540 332.00 | 587 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 395.00 | 169 426.00 | | 173 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 450.00 | 3 969.00 | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 218 231.00 | 181 781.00 | | 218 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 826.00 | 176 963.00 | | 149 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 022.00 | 40 222.00 | | 75 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 41 286.00 | | 32 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | 70 664.00 | | 62 157.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 101.00 | 329 135.00 | | 322 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 332.00 | 510 915.00 | | 540 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 765.00 | 206 178.00 | | 249 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 724.00 | | 659 724.00 | 659 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 724.00 | | 659 724.00 | 659 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 108.00 | 29 738.00 | | 5 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 108.00 | 29 738.00 | | 5 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 80.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | 24 063.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 24 143.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | 5 595.00 | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 397.00 | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 677.00 | 787 827.00 | | 665 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 227.00 | 783 857.00 | | 629 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 450.00 | 3 969.00 | | 36 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 269.00 | 14 823.00 | | 12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 443.00 | | 125.00 | 392 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 644.00 | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 575.00 | 381 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 66 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 550.00 | | | 310 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 673.00 | | 125.00 | 74 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 414.00 | 8 472.00 | 7 840.00 | 44 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 414.00 | 8 472.00 | 7 840.00 | 44 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 957.00 | 50 620.00 | 72 337.00 | 122 957.00 |
VI Groupe et associés | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VP Divers | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 101.00 | 249 765.00 | 72 337.00 | 322 101.00 |