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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 14 597.00 | 13 918.00 | 680.00 | 14 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 426.00 | 41 141.00 | 6 285.00 | 47 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 964.00 | 28 243.00 | 22 721.00 | 50 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 120.00 | 83 552.00 | 34 568.00 | 118 120.00 |
BT Marchandises | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 980.00 | 10 216.00 | 276 764.00 | 286 980.00 |
BZ Autres créances | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 035.00 | 10 216.00 | 504 819.00 | 515 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 155.00 | 93 768.00 | 539 387.00 | 633 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 177 855.00 | 159 252.00 | | 177 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 583.00 | 38 603.00 | | 46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 301 988.00 | 275 405.00 | | 301 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 700.00 | 24 923.00 | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 572.00 | 86 553.00 | | 119 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 642.00 | 80 881.00 | | 78 642.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 16 935.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 399.00 | 209 293.00 | | 237 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 387.00 | 484 698.00 | | 539 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 433.00 | 200 414.00 | | 235 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 822.00 | 8 909.00 | | 28 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 154.00 | 11 398.00 | | 72 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | 11 398.00 | | 71 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 878.00 | 6 913.00 | 1 966.00 | 8 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VP Divers | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 106.00 | 313 166.00 | 17 940.00 | 331 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 399.00 | 235 433.00 | 1 966.00 | 237 399.00 |