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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 170.00 | | 317 170.00 | 317 170.00 |
AP Constructions | 140 796.00 | 99 933.00 | 40 863.00 | 140 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 596.00 | 41 918.00 | 10 677.00 | 52 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 231.00 | 51 814.00 | 6 417.00 | 58 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 894.00 | 193 665.00 | 416 228.00 | 609 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 963.00 | 6 589.00 | 122 374.00 | 128 963.00 |
BZ Autres créances | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CF Disponibilités | 885 680.00 | | 885 680.00 | 885 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 712.00 | 6 589.00 | 1 030 123.00 | 1 036 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 606.00 | 200 254.00 | 1 446 352.00 | 1 646 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 470 145.00 | | | 470 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
DL TOTAL (I) | 671 013.00 | | | 671 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 572.00 | | | 141 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 481.00 | | | 256 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 657.00 | | | 339 657.00 |
EA Autres dettes | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 338.00 | | | 775 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 352.00 | | | 1 446 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 714.00 | | | 765 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 061.00 | | 1 643 061.00 | 1 643 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 061.00 | | 1 643 061.00 | 1 643 061.00 |
FQ Autres produits | | | 20 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 852.00 | |
GE Autres charges | | | 25 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 951.00 | | | -24 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 160.00 | | | 1 664 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 092.00 | | | 1 472 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 953.00 | | 10 941.00 | 598 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 877.00 | | 10 747.00 | 240 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 906.00 | | 194.00 | 40 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 813.00 | 24 852.00 | | 168 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 813.00 | 24 852.00 | | 168 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 481.00 | 256 481.00 | | 256 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 208.00 | 274 208.00 | | 274 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 141 572.00 | 141 572.00 | | 141 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 843.00 | 143 742.00 | 41 100.00 | 184 843.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 250.00 | 765 714.00 | 5 537.00 | 771 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
ST Autres comptes | 160 813.00 | | | 160 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
YT Sous‐traitance | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 924.00 | | | 356 924.00 |