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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 862.00 | 6 138.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 371.00 | 50 283.00 | 33 088.00 | 83 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 11 496.00 | 3 565.00 | 15 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 001.00 | 63 642.00 | 86 359.00 | 150 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 151.00 | 18 619.00 | 623 532.00 | 642 151.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 853.00 | 18 619.00 | 726 235.00 | 744 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 854.00 | 82 261.00 | 812 593.00 | 894 854.00 |
CU Autres participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DH Report à nouveau | 173 991.00 | | | 173 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 261 310.00 | | | 261 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 381.00 | | | 502 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
EA Autres dettes | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 283.00 | | | 551 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 593.00 | | | 812 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 283.00 | | | 551 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
FG Production vendue services | 2 440 682.00 | | 2 440 682.00 | 2 440 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 786.00 | | 2 445 786.00 | 2 445 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 472.00 | | | 2 453 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 105.00 | | | 2 438 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 522.00 | | 10 650.00 | 181 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 21 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 172.00 | 150 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 272.00 | 106 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 054.00 | | 10 650.00 | 128 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 542.00 | 12 372.00 | 32 272.00 | 83 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 542.00 | 12 372.00 | 32 272.00 | 83 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 381.00 | 502 381.00 | | 502 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
UX Autres créances clients | 623 532.00 | | | 623 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 015.00 | 671 603.00 | 19 412.00 | 691 015.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 283.00 | 551 283.00 | | 551 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915 838.00 | | | 1 915 838.00 |
ST Autres comptes | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171 433.00 | | | 2 171 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |