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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 991.00 | 963 991.00 | | 963 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 265 557.00 | 2 265 557.00 | | 2 265 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 377.00 | 272 777.00 | 123 600.00 | 396 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 339.00 | 3 524 122.00 | 186 216.00 | 3 710 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 361.00 | 19 562.00 | 1 719 799.00 | 1 739 361.00 |
BZ Autres créances | 247 249.00 | | 247 249.00 | 247 249.00 |
CF Disponibilités | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 963.00 | 19 562.00 | 2 060 401.00 | 2 079 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 302.00 | 3 543 684.00 | 2 246 618.00 | 5 790 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -41 236.00 | 382 387.00 | | -41 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 398.00 | -423 623.00 | | -363 398.00 |
DL TOTAL (I) | -350 823.00 | 12 575.00 | | -350 823.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 107 500.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 694.00 | 15 013.00 | | 35 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 694.00 | 122 513.00 | | 55 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 718.00 | 556 000.00 | | 1 211 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 286.00 | 366 472.00 | | 322 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 744.00 | 846 515.00 | | 1 007 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 748.00 | 1 768 988.00 | | 2 541 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 618.00 | 1 904 076.00 | | 2 246 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 748.00 | | | 2 541 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833 195.00 | | 4 833 195.00 | 4 833 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 195.00 | | 4 833 195.00 | 4 833 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 3 484.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 30 151.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 25 403.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 27 014.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 3 137.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 016.00 | 4 793 785.00 | | 4 964 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 415.00 | 5 217 409.00 | | 5 327 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 398.00 | -423 623.00 | | -363 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 742.00 | | 137 403.00 | 3 635 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 585.00 | 62 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 221.00 | 30 585.00 | 3 710 339.00 | 32 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 221.00 | | 396 377.00 | 32 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 345.00 | | | 3 251 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 689.00 | | 85 909.00 | 342 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 708.00 | | 51 494.00 | 41 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 526.00 | 28 039.00 | | 1 230 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788.00 | | | 985 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 737.00 | 28 039.00 | | 244 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 513.00 | 25 681.00 | 92 500.00 | 122 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 265 556.00 | | | 2 265 556.00 |
6T Sur comptes clients | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 118.00 | | | 2 285 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 631.00 | 25 681.00 | 92 500.00 | 2 407 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 681.00 | 92 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 285.00 | 322 285.00 | | 322 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 575.00 | 367 575.00 | | 367 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 336.00 | 280 336.00 | | 280 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 361.00 | | | 1 739 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VC Groupe et associés | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 717.00 | 1 211 717.00 | | 1 211 717.00 |
VP Divers | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 894.00 | 2 097 894.00 | | 2 097 894.00 |
VW T.V.A. | 283 344.00 | 283 344.00 | | 283 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 747.00 | 2 541 747.00 | | 2 541 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |