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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 519.00 | 9 476.00 | 6 043.00 | 15 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 034.00 | 9 476.00 | 8 558.00 | 18 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BZ Autres créances | 303 604.00 | | 303 604.00 | 303 604.00 |
CF Disponibilités | 1 270 525.00 | | 1 270 525.00 | 1 270 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 634.00 | | 1 588 634.00 | 1 588 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 667.00 | 9 476.00 | 1 597 192.00 | 1 606 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 762.00 | | | 738 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 202.00 | | | 1 009 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 762.00 | | | 259 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 162.00 | | | 299 162.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 990.00 | | | 587 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 192.00 | | | 1 597 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 391.00 | | | 580 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 916.00 | | | 1 085 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 883.00 | 18 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 096.00 | 15 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 615.00 | | | 1 031 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 341.00 | 43 120.00 | 780 986.00 | 747 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 505.00 | 43 120.00 | 767 149.00 | 733 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 607.00 | 286 607.00 | | 286 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 762.00 | 252 163.00 | 7 600.00 | 259 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 144.00 | 292 144.00 | | 292 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 648.00 | 318 109.00 | 539.00 | 318 648.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 990.00 | 580 391.00 | 7 600.00 | 587 990.00 |