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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 006.00 | 203 749.00 | 256 257.00 | 460 006.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 888.00 | 209 131.00 | 262 757.00 | 471 888.00 |
060 Stock marchandises | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
084 Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
110 Total général Actif | 565 778.00 | 209 131.00 | 356 647.00 | 565 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
230 Autres produits | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
252 Charges sociales | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 154.00 | | | -44 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 121.00 | | | -48 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 938.00 | | | 470 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |