| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 153.00 | 38.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 302.00 | 69 362.00 | 20 939.00 | 90 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 233.00 | 21 952.00 | 48 282.00 | 70 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 434.00 | 94 175.00 | 102 259.00 | 196 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 551.00 | | 501 551.00 | 501 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 880.00 | 10 592.00 | 260 288.00 | 270 880.00 |
BZ Autres créances | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 084.00 | 10 592.00 | 803 491.00 | 814 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 518.00 | 104 768.00 | 905 750.00 | 1 010 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 140 738.00 | 107 421.00 | | 140 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 653.00 | 93 317.00 | | 129 653.00 |
DL TOTAL (I) | 368 951.00 | 299 298.00 | | 368 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 430.00 | 35 529.00 | | 124 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 037.00 | 69 888.00 | | 22 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 791.00 | 265 203.00 | | 321 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 542.00 | 99 218.00 | | 68 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 799.00 | 469 838.00 | | 536 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 750.00 | 769 136.00 | | 905 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 600.00 | 452 088.00 | | 471 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 160.00 | 21 523.00 | 658 683.00 | 637 160.00 |
FD Production vendue biens | 729 489.00 | 12 357.00 | 741 846.00 | 729 489.00 |
FG Production vendue services | 95 097.00 | 4 521.00 | 99 618.00 | 95 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 746.00 | 38 401.00 | 1 500 147.00 | 1 461 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 808.00 | 5 447.00 | | 9 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -27 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 124.00 | 6 649.00 | | 11 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 147.00 | 6 649.00 | | 11 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -1 149.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 605.00 | 40 566.00 | | 52 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 783.00 | 1 372 590.00 | | 1 526 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 131.00 | 1 279 273.00 | | 1 397 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 653.00 | 93 317.00 | | 129 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 756.00 | | 76 404.00 | 160 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 727.00 | 196 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 727.00 | 163 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 565.00 | | 76 404.00 | 127 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 499.00 | 19 278.00 | 29 602.00 | 104 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 19.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 366.00 | 19 259.00 | 29 602.00 | 104 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 182.00 | | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 182.00 | | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410.00 | 182.00 | | 10 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 791.00 | 321 791.00 | | 321 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UX Autres créances clients | 258 182.00 | | | 258 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 862.00 | 37 663.00 | 65 199.00 | 102 862.00 |
VI Groupe et associés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VP Divers | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 239.00 | 300 239.00 | | 300 239.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 799.00 | 471 601.00 | 65 199.00 | 536 799.00 |