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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 485.00 | 4 396.00 | 14 089.00 | 18 485.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 389.00 | 4 396.00 | 52 993.00 | 57 389.00 |
110 Total général Actif | 101 528.00 | 48 536.00 | 52 993.00 | 101 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | | | 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 965.00 | | | 9 965.00 |