| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 6 527.00 | 1 885.00 | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 804.00 | 68.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 264.00 | 12 331.00 | 58 933.00 | 71 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 846.00 | 12 331.00 | 81 515.00 | 93 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 784.00 | 33 333.00 | | 41 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | 8 451.00 | | 13 064.00 |
DL TOTAL (I) | 60 348.00 | 47 284.00 | | 60 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | 13 274.00 | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 761.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 17 487.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 167.00 | 31 521.00 | | 21 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 515.00 | 78 806.00 | | 81 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FG Production vendue services | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 56.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 521.00 | 95 315.00 | | 108 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 457.00 | 86 864.00 | | 95 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 064.00 | 8 451.00 | | 13 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313.00 | 1 019.00 | | 11 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 313.00 | 1 019.00 | | 11 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |