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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 755.00 | 16 879.00 | 21 877.00 | 38 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 11 413.00 | 5 183.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 509.00 | 34 720.00 | 44 789.00 | 79 509.00 |
BT Marchandises | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 538.00 | | 398 538.00 | 398 538.00 |
BZ Autres créances | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
CF Disponibilités | 1 292 223.00 | | 1 292 223.00 | 1 292 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 993.00 | | 1 862 993.00 | 1 862 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 514.00 | 34 720.00 | 1 907 794.00 | 1 942 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 438 809.00 | 424 819.00 | | 438 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 081.00 | 63 990.00 | | 306 081.00 |
DL TOTAL (I) | 785 590.00 | 529 509.00 | | 785 590.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | 14 449.00 | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | 14 449.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 991.00 | 477 666.00 | | 457 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 228.00 | 307 329.00 | | 596 228.00 |
EA Autres dettes | 59 645.00 | 161 716.00 | | 59 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 865.00 | 947 919.00 | | 1 113 865.00 |
ED (V) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 794.00 | 1 491 877.00 | | 1 907 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 838.00 | 339 750.00 | 2 619 587.00 | 2 279 838.00 |
FG Production vendue services | 454 337.00 | 54 765.00 | 509 102.00 | 454 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 175.00 | 394 514.00 | 3 128 689.00 | 2 734 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 204.00 | 31 450.00 | | 157 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 531.00 | 1 664 410.00 | | 3 174 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 449.00 | 1 600 421.00 | | 2 868 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 081.00 | 63 990.00 | | 306 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 041.00 | | 43 504.00 | 38 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 79 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 55 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | | 28 772.00 | 28 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 14 733.00 | 3 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 330.00 | 4 147.00 | 1 757.00 | 32 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 156.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | 3 991.00 | 1 757.00 | 26 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 449.00 | 12.00 | 14 449.00 | 14 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 449.00 | 12.00 | 14 449.00 | 14 449.00 |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 14 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 991.00 | 457 991.00 | | 457 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 384.00 | 244 384.00 | | 244 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 398 538.00 | | | 398 538.00 |
VB T. V. A. | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 674.00 | 548 945.00 | 17 729.00 | 566 674.00 |
VW T.V.A. | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 865.00 | 1 113 865.00 | | 1 113 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |