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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332.00 | 23 141.00 | 2 191.00 | 25 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 8 730.00 | 2 260.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 411.00 | 34 960.00 | 4 451.00 | 39 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
BZ Autres créances | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 911.00 | | 148 911.00 | 148 911.00 |
CF Disponibilités | 156 773.00 | | 156 773.00 | 156 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 870.00 | | 418 870.00 | 418 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 282.00 | 34 960.00 | 423 322.00 | 458 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
DL TOTAL (I) | 261 376.00 | | | 261 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
EA Autres dettes | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 946.00 | | | 161 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 322.00 | | | 423 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 946.00 | | | 161 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 244.00 | 1 715.00 | | 33 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 156.00 | 1 715.00 | | 30 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
UX Autres créances clients | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VW T.V.A. | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |