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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 6 600.00 | 40 000.00 | 46 600.00 |
AP Constructions | 21 585.00 | 21 199.00 | 386.00 | 21 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 519.00 | 27 748.00 | 3 771.00 | 31 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 843.00 | 80 547.00 | 44 296.00 | 124 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 274.00 | 8 364.00 | 95 910.00 | 104 274.00 |
BZ Autres créances | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
CF Disponibilités | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 858.00 | 8 364.00 | 416 494.00 | 424 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 701.00 | 88 911.00 | 460 790.00 | 549 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 516.00 | 32 646.00 | | 40 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 142.00 | 74 670.00 | | 77 142.00 |
DL TOTAL (I) | 128 659.00 | 118 316.00 | | 128 659.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318.00 | 12 560.00 | | 12 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 923.00 | 348 017.00 | | 210 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | 77 017.00 | | 59 009.00 |
EA Autres dettes | 49 881.00 | 46 681.00 | | 49 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 131.00 | 484 323.00 | | 332 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 790.00 | 622 639.00 | | 460 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 719.00 | | 1 204 719.00 | 1 204 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 719.00 | | 1 204 719.00 | 1 204 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 787.00 | 21.00 | | 6 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | 64.00 | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 787.00 | 1 224.00 | | -6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 676.00 | 23 734.00 | | 21 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 554.00 | 1 282 586.00 | | 1 226 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 412.00 | 1 207 915.00 | | 1 149 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 142.00 | 74 670.00 | | 77 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 213.00 | 15 000.00 | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 406.00 | | 1 707.00 | 127 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 124 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 53 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 667.00 | | 1 707.00 | 55 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 403.00 | 4 414.00 | 4 270.00 | 80 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | 4 414.00 | 4 270.00 | 48 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 364.00 | | 20 000.00 | 28 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 923.00 | 210 923.00 | | 210 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
VB T. V. A. | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VI Groupe et associés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 131.00 | 332 131.00 | | 332 131.00 |