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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 |
AP Constructions | 886 915.00 | 359 548.00 | 527 366.00 | 886 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 476.00 | 92 803.00 | 91 673.00 | 184 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 715.00 | 374 496.00 | 279 219.00 | 653 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 756.00 | 826 847.00 | 3 240 909.00 | 4 067 756.00 |
BT Marchandises | 1 302 690.00 | | 1 302 690.00 | 1 302 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BZ Autres créances | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
CF Disponibilités | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 929.00 | | 1 597 929.00 | 1 597 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 685.00 | 826 847.00 | 4 838 838.00 | 5 665 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 527 738.00 | 354 877.00 | | 527 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 696.00 | 172 860.00 | | 147 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 434.00 | 1 242 738.00 | | 1 390 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 250.00 | 2 886 423.00 | | 2 669 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | 415.00 | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 137.00 | 616 531.00 | | 588 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 047.00 | 170 520.00 | | 182 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 404.00 | 3 673 889.00 | | 3 448 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 838.00 | 4 916 627.00 | | 4 838 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 288.00 | 1 183 940.00 | | 1 261 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412 339.00 | | 5 412 339.00 | 5 412 339.00 |
FG Production vendue services | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 215.00 | | 5 539 215.00 | 5 539 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -805.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 338.00 | |
GE Autres charges | | | 17 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 10 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -8 512.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 616.00 | 61 601.00 | | 41 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 568.00 | 5 804 891.00 | | 5 542 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 872.00 | 5 632 031.00 | | 5 394 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 696.00 | 172 860.00 | | 147 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 152.00 | | 45 804.00 | 4 023 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 067 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 725 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 000.00 | | | 2 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 501.00 | | 45 804.00 | 1 680 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 709.00 | 118 338.00 | 1 200.00 | 709 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 709.00 | 118 338.00 | 1 200.00 | 709 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 137.00 | 588 137.00 | | 588 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 412.00 | 379 296.00 | 1 088 710.00 | 2 566 412.00 |
VI Groupe et associés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 445.00 | | | 382 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VP Divers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 717.00 | 263 717.00 | 20 000.00 | 283 717.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 404.00 | 1 261 288.00 | 1 088 710.00 | 3 448 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |