| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 433.00 | 297.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 452.00 | 31 300.00 | 7 152.00 | 38 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 644.00 | 33 173.00 | 81 470.00 | 114 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 753.00 | 64 906.00 | 271 846.00 | 336 753.00 |
BT Marchandises | 97 469.00 | 9 612.00 | 87 857.00 | 97 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 757.00 | 9 612.00 | 129 146.00 | 138 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 510.00 | 74 518.00 | 400 992.00 | 475 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 597.00 | 60 549.00 | | 80 597.00 |
DH Report à nouveau | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510.00 | 20 048.00 | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 152 292.00 | 145 782.00 | | 152 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 235.00 | 127 956.00 | | 110 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 773.00 | 104 225.00 | | 92 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 34 280.00 | | 36 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | 6 509.00 | | 2 258.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | 9 262.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 701.00 | 282 232.00 | | 248 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 992.00 | 428 014.00 | | 400 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 815.00 | 21 095.00 | | 43 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 203.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 585.00 | 20 892.00 | | 43 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 235.00 | 17 326.00 | 49 470.00 | 110 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 108.00 | 34 093.00 | 15.00 | 34 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 701.00 | 155 792.00 | 49 470.00 | 248 701.00 |