| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AN Terrains | 3 230 506.00 | 15 783.00 | 3 214 723.00 | 3 230 506.00 |
AP Constructions | 9 116 740.00 | 1 266 464.00 | 7 850 275.00 | 9 116 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 885.00 | 6 811.00 | 21 074.00 | 27 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 115.00 | 48 781.00 | 65 334.00 | 114 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 828 037.00 | 1 343 688.00 | 21 484 349.00 | 22 828 037.00 |
BT Marchandises | 17 432 191.00 | | 17 432 191.00 | 17 432 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 378.00 | | 408 378.00 | 408 378.00 |
BZ Autres créances | 2 191 559.00 | 1 950.00 | 2 189 609.00 | 2 191 559.00 |
CF Disponibilités | 1 815 103.00 | | 1 815 103.00 | 1 815 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 895 431.00 | 1 950.00 | 21 893 481.00 | 21 895 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 723 468.00 | 1 345 638.00 | 43 377 830.00 | 44 723 468.00 |
CU Autres participations | 10 316 839.00 | | 10 316 839.00 | 10 316 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 290 200.00 | 2 000 000.00 | | 10 290 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 428.00 | 116 385.00 | | 143 428.00 |
DG Autres réserves | 4 135 300.00 | 3 621 486.00 | | 4 135 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752 796.00 | 540 856.00 | | 6 752 796.00 |
DL TOTAL (I) | 21 321 723.00 | 6 278 728.00 | | 21 321 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 875 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 875 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777 992.00 | 11 266 722.00 | | 14 777 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 611.00 | 2 606 819.00 | | 1 625 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 919.00 | 505 700.00 | | 3 539 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 755.00 | 133 764.00 | | 194 755.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 1 353.00 | | 6 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 404.00 | 29 634.00 | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 181 106.00 | 14 543 992.00 | | 20 181 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 377 830.00 | 22 322 719.00 | | 43 377 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 928 057.00 | 1 198 438.00 | | 5 928 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 1 672 915.00 | | 1 672 915.00 | 1 672 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 915.00 | | 1 832 915.00 | 1 832 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 116 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 7 838.00 | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 007 000.00 | 100 000.00 | | 5 007 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010 554.00 | 107 838.00 | | 5 010 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 062.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 852.00 | 100 000.00 | | 144 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 132.00 | 101 062.00 | | 145 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865 422.00 | 6 777.00 | | 4 865 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 843.00 | 18 902.00 | | 63 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 357 556.00 | 2 164 684.00 | | 9 357 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 760.00 | 1 623 828.00 | | 2 604 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752 796.00 | 540 856.00 | | 6 752 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | 609.00 | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 261 329.00 | | 10 714 261.00 | 12 261 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 852.00 | 10 332 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 552.00 | 22 828 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 12 489 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 479 738.00 | | 1 012 209.00 | 11 479 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 742.00 | | 9 702 052.00 | 775 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 774.00 | 371 914.00 | | 971 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 925.00 | 371 914.00 | | 965 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | 375 000.00 | | 1 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 376 950.00 | | 1 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 988.00 | 1 557 988.00 | | 1 557 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 919.00 | 3 539 919.00 | | 3 539 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 408 378.00 | | | 408 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 598 549.00 | | | 598 549.00 |
VC Groupe et associés | 415 406.00 | | | 415 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 709 229.00 | 456 180.00 | 4 384 295.00 | 14 709 229.00 |
VI Groupe et associés | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 872 172.00 | | | 7 872 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374 280.00 | | | 5 374 280.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 900.00 | | | 1 173 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 241.00 | 2 648 137.00 | 16 104.00 | 2 664 241.00 |
VW T.V.A. | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 181 106.00 | 5 928 057.00 | 4 384 295.00 | 20 181 106.00 |