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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 456.00 | 152 885.00 | 89 571.00 | 242 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 106.00 | 154 285.00 | 440 821.00 | 595 106.00 |
BT Marchandises | 154 329.00 | 32 497.00 | 121 832.00 | 154 329.00 |
BZ Autres créances | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CF Disponibilités | 199 071.00 | | 199 071.00 | 199 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 792.00 | 32 497.00 | 375 295.00 | 407 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 899.00 | 186 782.00 | 816 116.00 | 1 002 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 432 952.00 | | | 432 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
DL TOTAL (I) | 711 549.00 | | | 711 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 116.00 | | | 816 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 458.00 | | 476 458.00 | 476 458.00 |
FG Production vendue services | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 310.00 | | 495 310.00 | 495 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 311.00 | | | 525 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 414.00 | | | 452 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 107.00 | | | 595 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 457.00 | | | 242 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 278.00 | 2 007.00 | | 152 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 878.00 | 2 007.00 | | 150 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VP Divers | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 642.00 | 54 392.00 | 6 250.00 | 60 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |