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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 144.00 | 30 691.00 | 21 453.00 | 52 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 022.00 | 10 559.00 | 10 463.00 | 21 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 850.00 | 42 535.00 | 137 315.00 | 179 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 331.00 | 42 535.00 | 244 796.00 | 287 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 4 500.00 | | 5 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 250.00 | 83 000.00 | | 117 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 300.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 2 187.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890.00 | 39 007.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 127 084.00 | 128 994.00 | | 127 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 833.00 | 66 376.00 | | 43 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 694.00 | 31 402.00 | | 47 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 416.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162.00 | 6 704.00 | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | 22 990.00 | 23 000.00 | | 22 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 712.00 | 127 898.00 | | 117 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 796.00 | 256 892.00 | | 244 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 712.00 | 99 544.00 | | 117 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 902.00 | | 569 902.00 | 569 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 902.00 | | 569 902.00 | 569 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | 3.00 | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | -62.00 | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 8 874.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 055.00 | 484 989.00 | | 588 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 165.00 | 445 983.00 | | 584 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 890.00 | 39 007.00 | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 851.00 | | | 179 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 996.00 | 10 540.00 | | 31 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 711.00 | 10 540.00 | | 30 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VI Groupe et associés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |