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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 831.00 | | 2 717 831.00 | 2 717 831.00 |
BZ Autres créances | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CF Disponibilités | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 229.00 | | 2 870 229.00 | 2 870 229.00 |
CU Autres participations | 2 717 831.00 | | 2 717 831.00 | 2 717 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 893.00 | | | 369 893.00 |
DH Report à nouveau | 553 845.00 | | | 553 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 189.00 | | | 1 065 189.00 |
DP Provisions pour risques | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 097.00 | | | 1 353 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 016.00 | | | 391 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 763.00 | | | 1 756 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 229.00 | | | 2 870 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 606.00 | | | 500 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 831.00 | | | 2 717 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 831.00 | | | 2 717 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 277.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 097.00 | 96 940.00 | 408 097.00 | 1 353 097.00 |
VI Groupe et associés | 391 016.00 | 391 016.00 | | 391 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 763.00 | 500 606.00 | 408 097.00 | 1 756 763.00 |