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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 419 400.00 | 270 129.00 | 2 149 271.00 | 2 419 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 9 083.00 | 2 321.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 911.00 | 98 661.00 | 10 249.00 | 108 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 344.00 | 377 873.00 | 2 169 470.00 | 2 547 344.00 |
BT Marchandises | 209 263.00 | | 209 263.00 | 209 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 897.00 | | 291 897.00 | 291 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 241.00 | 377 873.00 | 2 461 367.00 | 2 839 241.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 921.00 | 476 928.00 | | 601 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 071.00 | 124 992.00 | | 155 071.00 |
DL TOTAL (I) | 866 992.00 | 711 921.00 | | 866 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 132.00 | 1 419 779.00 | | 1 241 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 143.00 | 108 143.00 | | 82 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 932.00 | 202 097.00 | | 198 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 165.00 | 58 870.00 | | 72 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 374.00 | 1 788 889.00 | | 1 594 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 367.00 | 2 500 811.00 | | 2 461 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 975.00 | 547 756.00 | | 477 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 295.00 | | | 2 544 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 487.00 | 13 257.00 | | 94 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 487.00 | 13 257.00 | | 94 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 129.00 | | | 270 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 129.00 | | | 270 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 129.00 | | | 270 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 932.00 | 198 932.00 | | 198 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 143.00 | 24 000.00 | 58 143.00 | 82 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 132.00 | 182 877.00 | 765 254.00 | 1 241 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
VP Divers | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 450.00 | 54 972.00 | 7 477.00 | 62 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 374.00 | 477 975.00 | 823 397.00 | 1 594 374.00 |