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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 284.00 | 77 788.00 | 52 496.00 | 130 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 404.00 | 140 944.00 | 456 460.00 | 597 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 624.00 | 242 019.00 | 563 606.00 | 805 624.00 |
BT Marchandises | 1 425 390.00 | 10 327.00 | 1 415 063.00 | 1 425 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 442.00 | 2 060.00 | 506 383.00 | 508 442.00 |
BZ Autres créances | 246 063.00 | | 246 063.00 | 246 063.00 |
CF Disponibilités | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 184.00 | 12 387.00 | 2 210 797.00 | 2 223 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 808.00 | 254 405.00 | 2 774 403.00 | 3 028 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 460.00 | 348 460.00 | | 348 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 2 840.00 | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 55 969.00 | 53 958.00 | | 55 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 2 117.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 407 629.00 | 407 375.00 | | 407 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 120.00 | 101 351.00 | | 401 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 225 292.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 200.00 | 10 000.00 | | 29 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 302.00 | 924 916.00 | | 1 596 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 503.00 | 128 570.00 | | 224 503.00 |
EA Autres dettes | 67 240.00 | 10 645.00 | | 67 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 024.00 | 33 441.00 | | 48 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 773.00 | 1 434 216.00 | | 2 366 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 403.00 | 1 841 591.00 | | 2 774 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 650.00 | 1 434 216.00 | | 2 254 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 839.00 | 306.00 | 5 857 145.00 | 5 856 839.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 462 311.00 | | 462 311.00 | 462 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 151.00 | 306.00 | 6 319 457.00 | 6 319 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 467.00 | 48 751.00 | | 158 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 467.00 | 48 751.00 | | 158 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 25.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 081.00 | 22 428.00 | | 72 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 219.00 | 22 453.00 | | 72 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 247.00 | 26 297.00 | | 86 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 013.00 | 4 877 152.00 | | 6 760 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 758.00 | 4 875 035.00 | | 6 759 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 2 117.00 | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 766.00 | | 423 428.00 | 481 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 570.00 | 805 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 570.00 | 727 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 830.00 | | 423 428.00 | 403 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 092.00 | 63 416.00 | 27 489.00 | 206 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 803.00 | 485.00 | | 22 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 289.00 | 62 931.00 | 27 489.00 | 183 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 199.00 | 10 327.00 | 7 199.00 | 7 199.00 |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 259.00 | 10 327.00 | 7 199.00 | 9 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 259.00 | 10 327.00 | 7 199.00 | 9 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 327.00 | 7 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 302.00 | 1 596 302.00 | | 1 596 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 506 268.00 | | | 506 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VC Groupe et associés | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 217.00 | 268 217.00 | | 268 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 904.00 | 20 781.00 | 86 092.00 | 132 904.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VP Divers | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 694.00 | 771 694.00 | | 771 694.00 |
VW T.V.A. | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 573.00 | 2 225 450.00 | 86 092.00 | 2 337 573.00 |