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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 6 284.00 | 26 716.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 110.00 | 12 557.00 | 40 553.00 | 53 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 776.00 | 27 506.00 | 72 269.00 | 99 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 673.00 | | 616 673.00 | 616 673.00 |
BZ Autres créances | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CF Disponibilités | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 599.00 | | 811 599.00 | 811 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 376.00 | 27 506.00 | 883 869.00 | 911 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 318.00 | 80 334.00 | | 58 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 556.00 | 277 983.00 | | 77 556.00 |
DL TOTAL (I) | 179 874.00 | 402 318.00 | | 179 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 721.00 | 320 662.00 | | 383 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 818.00 | 188 595.00 | | 161 818.00 |
EA Autres dettes | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 994.00 | 509 282.00 | | 703 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 869.00 | 911 601.00 | | 883 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 994.00 | 509 282.00 | | 703 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 036.00 | | 1 299 036.00 | 1 299 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 036.00 | | 1 299 036.00 | 1 299 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 124.00 | 21 177.00 | | 24 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 124.00 | 171 177.00 | | 24 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 45 177.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 733.00 | 24 540.00 | | 29 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 437.00 | 69 717.00 | | 30 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | 101 459.00 | | -6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | 78 291.00 | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 573.00 | 1 780 777.00 | | 1 328 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 017.00 | 1 502 793.00 | | 1 251 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 556.00 | 277 983.00 | | 77 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 704.00 | | 43 797.00 | 96 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 725.00 | 99 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 725.00 | 93 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 154.00 | | 43 797.00 | 90 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 673.00 | 12 824.00 | 10 991.00 | 25 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | 12 824.00 | 10 991.00 | 24 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 721.00 | 383 721.00 | | 383 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 673.00 | | | 616 673.00 |
VB T. V. A. | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 480.00 | 743 480.00 | 5 000.00 | 748 480.00 |
VW T.V.A. | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 994.00 | 703 994.00 | | 703 994.00 |