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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 806.00 | 467.00 | 6 339.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 425.00 | 28 223.00 | 2 202.00 | 30 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 245.00 | 84 729.00 | 56 516.00 | 141 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 730.00 | 115 667.00 | 95 063.00 | 210 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BN En cours de production de biens | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 587.00 | | 165 587.00 | 165 587.00 |
BZ Autres créances | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
CF Disponibilités | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 399.00 | | 709 399.00 | 709 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 129.00 | 115 667.00 | 804 462.00 | 920 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005.00 | 1 000.00 | 5.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 469 488.00 | 381 818.00 | | 469 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 384.00 | 87 670.00 | | 86 384.00 |
DL TOTAL (I) | 563 573.00 | 477 188.00 | | 563 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 539.00 | 18 249.00 | | 30 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 7 564.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 863.00 | 123 730.00 | | 117 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 642.00 | 72 238.00 | | 73 642.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 27 293.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 889.00 | 249 076.00 | | 240 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 462.00 | 726 265.00 | | 804 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 836.00 | 230 996.00 | | 219 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 590.00 | | 33 140.00 | 177 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 337.00 | | 33 140.00 | 145 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 586.00 | 17 080.00 | | 97 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | 17 080.00 | | 96 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 165 587.00 | | | 165 587.00 |
VB T. V. A. | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 539.00 | 9 486.00 | 21 053.00 | 30 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 889.00 | 219 836.00 | 21 053.00 | 240 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |