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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 171.00 | 67 021.00 | 18 151.00 | 85 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 302.00 | 10 868.00 | 435.00 | 11 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 072.00 | 79 317.00 | 21 754.00 | 101 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 136.00 | 79 317.00 | 172 819.00 | 252 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 037.00 | 51 760.00 | | 64 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884.00 | 12 277.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 69 921.00 | 69 037.00 | | 69 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 4 468.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 61 041.00 | | 71 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 972.00 | 21 484.00 | | 23 972.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 418.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 897.00 | 88 411.00 | | 102 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 819.00 | 157 449.00 | | 172 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 897.00 | 88 411.00 | | 102 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 572.00 | | 421 572.00 | 421 572.00 |
FG Production vendue services | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 720.00 | | 477 720.00 | 477 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 737.00 | 426 431.00 | | 477 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 853.00 | 414 154.00 | | 476 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884.00 | 12 277.00 | | 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 673.00 | 1 661.00 | | 3 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 410.00 | | 12 662.00 | 88 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 981.00 | | 12 492.00 | 83 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 169.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 517.00 | 14 800.00 | | 64 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 212.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 300.00 | 14 588.00 | | 63 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |