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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 834.00 | 26 157.00 | 26 677.00 | 52 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 506.00 | 4 706.00 | 17 799.00 | 22 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 490.00 | 30 864.00 | 112 626.00 | 143 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 214 948.00 | 6 910.00 | 208 038.00 | 214 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 790.00 | 869.00 | 67 921.00 | 68 790.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 551.00 | 7 779.00 | 289 772.00 | 297 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 042.00 | 38 643.00 | 402 398.00 | 441 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 929.00 | 31 708.00 | | 39 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 401.00 | 13 221.00 | | 15 401.00 |
DL TOTAL (I) | 66 331.00 | 55 929.00 | | 66 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 865.00 | 180 379.00 | | 237 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 019.00 | 6 922.00 | | 28 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 445.00 | 61 419.00 | | 30 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 301.00 | 44 814.00 | | 36 301.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 2 469.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 067.00 | 296 004.00 | | 336 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 398.00 | 351 934.00 | | 402 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 033.00 | 292 011.00 | | 267 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 155.00 | 169 750.00 | | 139 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 306.00 | | 96 476.00 | 60 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 291.00 | 143 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 291.00 | 75 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 157.00 | | 28 476.00 | 60 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 3 000.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 651.00 | 11 684.00 | 5 471.00 | 24 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 651.00 | 11 684.00 | 5 471.00 | 24 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220.00 | 6 910.00 | 220.00 | 220.00 |
6T Sur comptes clients | 9 382.00 | | 8 513.00 | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | 6 910.00 | 8 733.00 | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 602.00 | 6 910.00 | 8 733.00 | 9 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | 8 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 092.00 | 158 058.00 | 49 506.00 | 227 092.00 |
VI Groupe et associés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 207.00 | 81 064.00 | 4 143.00 | 85 207.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 068.00 | 267 034.00 | 49 506.00 | 336 068.00 |