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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 25 273.00 | 22 355.00 | 47 628.00 |
040 Immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 482.00 | 25 273.00 | 246 209.00 | 271 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
072 Créances – Autres | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
084 Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
110 Total général Actif | 312 729.00 | 25 273.00 | 287 456.00 | 312 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 068.00 | 178 028.00 | | 183 068.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 314.00 | 44 682.00 | | 54 314.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 1 316.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 446.00 | 224 025.00 | | 237 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 785.00 | 72 021.00 | | 72 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 672.00 | -29.00 | | 1 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -261.00 | 304.00 | | -261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | 39.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 45 559.00 | 43 988.00 | | 45 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 5 263.00 | | 4 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 164.00 | 34 817.00 | | 45 164.00 |
252 Charges sociales | 10 264.00 | 17 422.00 | | 10 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | 6 750.00 | | 2 130.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 312.00 | 180 577.00 | | 182 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 134.00 | 43 449.00 | | 55 134.00 |
294 Charges financières | 5 480.00 | 7 942.00 | | 5 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 460.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 5 220.00 | | 9 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 010.00 | 29 827.00 | | 40 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 522.00 | | | 288 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |