| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 572.00 | 737.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 39 710.00 | 18 000.00 | 21 709.00 | 39 710.00 |
AP Constructions | 3 738 807.00 | 1 829 135.00 | 1 909 672.00 | 3 738 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 652.00 | 1 848 066.00 | 879 586.00 | 2 727 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 977.00 | 152 824.00 | 10 153.00 | 162 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 965.00 | 3 850 598.00 | 2 887 366.00 | 6 737 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 699.00 | | 1 178 699.00 | 1 178 699.00 |
BT Marchandises | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 373.00 | 3 720.00 | 918 653.00 | 922 373.00 |
BZ Autres créances | 284 561.00 | | 284 561.00 | 284 561.00 |
CF Disponibilités | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 635.00 | 3 720.00 | 2 621 915.00 | 2 625 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 600.00 | 3 854 318.00 | 5 509 282.00 | 9 363 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 663.00 | 104 463.00 | | 120 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 863.00 | 754 652.00 | | 103 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 814 830.00 | 14 885.00 | | 814 830.00 |
DG Autres réserves | 1 079 257.00 | 1 079 908.00 | | 1 079 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 034.00 | -651.00 | | 171 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 647.00 | 1 953 257.00 | | 2 289 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 380.00 | 3 577.00 | | 5 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380.00 | 3 577.00 | | 5 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 094.00 | 2 092 350.00 | | 1 584 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 626.00 | 773 970.00 | | 1 090 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 5 269.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 006.00 | 204 983.00 | | 273 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 869.00 | 160 224.00 | | 217 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 766.00 | 23 586.00 | | 45 766.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 254.00 | 3 260 384.00 | | 3 214 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 282.00 | 5 217 219.00 | | 5 509 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 940.00 | 151 987.00 | | 1 343 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 464 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 669 136.00 | |
FM Production stockée | | | 167 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 41 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 21 441.00 | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 898.00 | 12 999.00 | | 82 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 025.00 | 34 440.00 | | 88 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 570.00 | 34 440.00 | | 82 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 214.00 | 6 081 663.00 | | 6 975 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 179.00 | 6 082 314.00 | | 6 804 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 034.00 | -651.00 | | 171 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 309.00 | | 279 604.00 | 6 700 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 948.00 | 6 737 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 948.00 | 6 669 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631 673.00 | | 279 422.00 | 6 631 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 326.00 | | 182.00 | 65 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 536.00 | 472 281.00 | 120 218.00 | 3 498 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 75.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 038.00 | 472 206.00 | 120 218.00 | 3 496 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 577.00 | 1 803.00 | | 3 577.00 |
6T Sur comptes clients | 5 969.00 | 2 833.00 | 5 082.00 | 5 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 969.00 | 2 833.00 | 5 082.00 | 5 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | 4 636.00 | 5 082.00 | 9 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | 5 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 006.00 | 273 006.00 | | 273 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 919 384.00 | | | 919 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
VC Groupe et associés | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 094.00 | 240 154.00 | 762 040.00 | 1 584 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 627.00 | 1 090 627.00 | | 1 090 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 370.00 | | | 569 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 373.00 | 1 234 163.00 | 1 210.00 | 1 235 373.00 |
VW T.V.A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 111.00 | 1 869 171.00 | 762 040.00 | 3 213 111.00 |