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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 404.00 | 61 949.00 | 48 456.00 | 110 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 424.00 | 61 949.00 | 82 476.00 | 144 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
110 Total général Actif | 209 990.00 | 61 949.00 | 148 041.00 | 209 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |